- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银安泽混合A 的基金机构持有 0.55亿份，占总份额的 98.90% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 1.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.55
- 98.90
- 0.01
- 1.10
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.67
- 99.00
- 0.01
- 1.00
- 0.68
- 2023-06-30
- 0.56
- 97.87
- 0.01
- 2.13
- 0.57
- 2022-12-31
- 0.60
- 99.41
- 0.00
- 0.59
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.50
- 99.28
- 0.00
- 0.72
- 0.50
国投瑞银安泽混合A 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -9.17%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 -3.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.50
- -9.17
- 0.54
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.56
- 0.02
- 0.56
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.13
- 0.56
- -18.39
- 0.58
- 2023-12-31
- 0.13
- 0.00
- 0.68
- 21.65
- 0.72
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.56
- -1.58
- 0.58
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.57
- 0.68
- 0.61
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.56
- -6.23
- 0.62
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.00
- 0.60
- 19.52
- 0.62
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.01
- 0.49
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.49
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- --
- 0.49