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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

国投瑞银和旭一年持有债券A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 11.52% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 88.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.03
  • 11.52
  • 0.26
  • 88.48
  • 0.30
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.14
  • 100.00
  • 1.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.36
  • 100.00
  • 1.36
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.61
  • 100.00
  • 2.61
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.61
  • 100.00
  • 2.61

国投瑞银和旭一年持有债券A 报告期末总份额 0.24亿份，比上期增加 -18.66%， 期末净资产 0.27亿元，比上期增加 -13.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.24
  • -18.66
  • 0.27
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.30
  • -21.46
  • 0.31
  • 2025-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.38
  • -8.53
  • 0.39
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.41
  • -38.96
  • 0.42
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.68
  • -9.40
  • 0.69
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.75
  • -7.10
  • 0.74
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.81
  • -11.49
  • 0.80
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.91
  • -5.17
  • 0.89
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.96
  • -15.59
  • 0.94
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.14
  • -7.68
  • 1.12
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.23
  • -9.16
  • 1.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.36
  • -7.84
  • 1.32
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.13
  • 1.47
  • -43.46
  • 1.47
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.61
  • 0.01
  • 2.66
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.61
  • 0.11
  • 2.59
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 2.61
  • 0.99
  • 2.71
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.58
  • --
  • 2.57

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