- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银和旭一年持有债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.75亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.75
- 100.00
- 0.75
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.91
- 100.00
- 0.91
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.14
- 100.00
- 1.14
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.36
- 100.00
- 1.36
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.61
- 100.00
- 2.61
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.61
- 100.00
- 2.61
国投瑞银和旭一年持有债券A 报告期末总份额 0.68亿份，比上期增加 -9.40%， 期末净资产 0.69亿元，比上期增加 -7.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.68
- -9.40
- 0.69
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.75
- -7.10
- 0.74
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.81
- -11.49
- 0.80
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.91
- -5.17
- 0.89
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.18
- 0.96
- -15.59
- 0.94
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.09
- 1.14
- -7.68
- 1.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.12
- 1.23
- -9.16
- 1.21
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.12
- 1.36
- -7.84
- 1.32
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.13
- 1.47
- -43.46
- 1.47
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.61
- 0.01
- 2.66
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.61
- 0.11
- 2.59
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.00
- 2.61
- 0.99
- 2.71
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.58
- --
- 2.57