- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银顺成3个月定开债 的基金机构持有 21.68亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 21.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.68
- 2023-12-31
- 25.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.21
- 2023-06-30
- 41.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.25
- 2022-12-31
- 49.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.63
- 2022-06-30
- 48.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.64
- 2021-12-31
- 65.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 65.91
国投瑞银顺成3个月定开债 报告期末总份额 18.68亿份，比上期增加 -13.84%， 期末净资产 19.43亿元，比上期增加 -13.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 3.00
- 18.68
- -13.84
- 19.43
- 2024-06-30
- 4.85
- 2.46
- 21.68
- 12.37
- 22.45
- 2024-03-31
- 0.00
- 5.92
- 19.29
- -23.47
- 19.85
- 2023-12-31
- 5.95
- 17.91
- 25.21
- -32.17
- 25.62
- 2023-09-30
- 4.92
- 9.00
- 37.16
- -9.90
- 37.84
- 2023-06-30
- 7.92
- 10.89
- 41.25
- -6.71
- 41.85
- 2023-03-31
- 1.49
- 6.90
- 44.21
- -10.91
- 44.74
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 49.63
- 0.02
- 50.10
- 2022-09-30
- 0.98
- 0.00
- 49.62
- 2.02
- 50.55
- 2022-06-30
- 0.00
- 4.88
- 48.64
- -9.13
- 49.70
- 2022-03-31
- 0.00
- 12.39
- 53.52
- -18.80
- 54.64
- 2021-12-31
- 32.86
- 15.00
- 65.91
- 37.17
- 67.57
- 2021-09-30
- 0.00
- 28.00
- 48.05
- --
- 48.92