- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银聚润6个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 10.70亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 10.70
- 100.00
- 10.70
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 11.95
- 100.00
- 11.95
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 13.97
- 100.00
- 13.97
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 16.28
- 100.00
- 16.28
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 19.92
- 100.00
- 19.92
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 37.61
- 100.00
- 37.61
工银聚润6个月持有期混合C 报告期末总份额 10.17亿份，比上期增加 -4.91%， 期末净资产 9.91亿元，比上期增加 1.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.53
- 10.17
- -4.91
- 9.91
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.66
- 10.70
- -5.78
- 9.79
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.60
- 11.35
- -5.01
- 10.31
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.86
- 11.95
- -6.67
- 10.86
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.17
- 12.80
- -8.33
- 12.04
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.24
- 13.97
- -8.13
- 13.46
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.07
- 15.20
- -6.59
- 14.81
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.18
- 16.28
- -6.75
- 15.68
- 2022-09-30
- 0.00
- 2.47
- 17.45
- -12.38
- 16.86
- 2022-06-30
- 0.00
- 2.14
- 19.92
- -9.71
- 19.92
- 2022-03-31
- 0.00
- 15.55
- 22.06
- -41.33
- 21.71
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 37.61
- 0.01
- 37.85
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 37.60
- --
- 37.63