- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商价值成长混合C 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 8.33% ，个人投资者持有 2.73亿份，占总份额的 91.67%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.25
- 8.33
- 2.73
- 91.67
- 2.98
- 2023-12-31
- 0.26
- 8.19
- 2.92
- 91.81
- 3.18
- 2023-06-30
- 0.38
- 10.46
- 3.23
- 89.54
- 3.61
- 2022-12-31
- 0.39
- 9.82
- 3.57
- 90.18
- 3.96
- 2022-06-30
- 0.50
- 11.24
- 3.97
- 88.76
- 4.47
- 2021-12-31
- 0.82
- 14.75
- 4.72
- 85.25
- 5.54
招商价值成长混合C 报告期末总份额 2.87亿份，比上期增加 -3.54%， 期末净资产 1.96亿元，比上期增加 5.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.11
- 2.87
- -3.54
- 1.96
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.08
- 2.98
- -2.59
- 1.86
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.13
- 3.06
- -3.72
- 1.92
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.29
- 3.18
- -8.02
- 2.04
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.17
- 3.45
- -4.22
- 2.37
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.19
- 3.61
- -4.18
- 2.55
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.22
- 3.76
- -5.04
- 2.98
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.16
- 3.96
- -3.45
- 3.15
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.38
- 4.10
- -8.21
- 3.13
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.23
- 4.47
- -4.55
- 3.91
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.88
- 4.68
- -15.43
- 3.86
- 2021-12-31
- 0.02
- 1.05
- 5.54
- --
- 5.32