- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商价值成长混合A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 0.83% ，个人投资者持有 8.52亿份，占总份额的 99.17%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.83
- 8.52
- 99.17
- 8.59
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.88
- 9.06
- 99.12
- 9.14
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.36
- 9.82
- 99.64
- 9.86
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.33
- 10.72
- 99.67
- 10.76
- 2022-06-30
- 0.17
- 1.48
- 11.48
- 98.52
- 11.65
- 2021-12-31
- 0.17
- 1.31
- 12.90
- 98.69
- 13.07
招商价值成长混合A 报告期末总份额 8.35亿份，比上期增加 -2.75%， 期末净资产 5.84亿元，比上期增加 6.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.25
- 8.35
- -2.75
- 5.84
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.25
- 8.59
- -2.57
- 5.49
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.34
- 8.82
- -3.55
- 5.66
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.39
- 9.14
- -3.49
- 5.97
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.41
- 9.47
- -3.95
- 6.60
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.45
- 9.86
- -4.08
- 7.08
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.50
- 10.28
- -4.44
- 8.24
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.28
- 10.76
- -2.28
- 8.64
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.68
- 11.01
- -5.49
- 8.47
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.65
- 11.65
- -4.85
- 10.26
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.89
- 12.24
- -6.35
- 10.13
- 2021-12-31
- 0.03
- 1.14
- 13.07
- --
- 12.60