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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

国联安核心优势混合 的基金机构持有 0.50亿份,占总份额的 42.74% ,个人投资者持有 0.67亿份,占总份额的 57.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.50
  • 42.74
  • 0.67
  • 57.26
  • 1.17
  • 2022-12-31
  • 0.50
  • 41.66
  • 0.70
  • 58.34
  • 1.20
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 39.39
  • 0.77
  • 60.61
  • 1.27
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 27.17
  • 1.34
  • 72.83
  • 1.84

国联安核心优势混合 报告期末总份额 1.19亿份,比上期增加 2.07%, 期末净资产 1.07亿元,比上期增加 0.97%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 1.19
  • 2.07
  • 1.07
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.17
  • -0.71
  • 1.06
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.18
  • -1.83
  • 1.11
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.20
  • -1.07
  • 1.10
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.21
  • -4.40
  • 1.09
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.27
  • -0.74
  • 1.31
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.62
  • 1.28
  • -30.64
  • 1.18
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.48
  • 1.84
  • --
  • 1.94

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