- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇安泓利一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.12亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.12
- 100.00
- 2.12
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.59
- 100.00
- 2.59
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.04
- 100.00
- 3.04
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 3.43
- 100.00
- 3.43
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 4.26
- 100.00
- 4.26
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 5.59
- 100.00
- 5.59
汇安泓利一年持有期混合C 报告期末总份额 1.95亿份，比上期增加 -7.68%， 期末净资产 1.78亿元，比上期增加 -7.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.16
- 1.95
- -7.68
- 1.78
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.14
- 2.12
- -6.15
- 1.93
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.34
- 2.25
- -13.11
- 2.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.21
- 2.59
- -7.51
- 2.33
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.24
- 2.81
- -7.80
- 2.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.22
- 3.04
- -6.65
- 2.84
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.17
- 3.26
- -4.87
- 3.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.33
- 3.43
- -8.66
- 3.23
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.51
- 3.75
- -12.01
- 3.63
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.32
- 4.26
- -23.67
- 4.26
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.59
- 0.00
- 5.58
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.59
- 0.01
- 5.78
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.58
- --
- 5.63