- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇安泓利一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.65亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.65
- 100.00
- 2.65
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.02
- 100.00
- 3.02
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.54
- 100.00
- 3.54
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 4.08
- 100.00
- 4.08
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 5.07
- 100.00
- 5.07
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 6.46
- 100.00
- 6.46
汇安泓利一年持有期混合A 报告期末总份额 2.52亿份，比上期增加 -4.93%， 期末净资产 2.33亿元，比上期增加 -4.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.13
- 2.52
- -4.93
- 2.33
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.17
- 2.65
- -5.98
- 2.45
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.20
- 2.82
- -6.61
- 2.58
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.22
- 3.02
- -6.77
- 2.74
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.30
- 3.24
- -8.53
- 2.96
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.24
- 3.54
- -6.36
- 3.34
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.30
- 3.78
- -7.35
- 3.64
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.34
- 4.08
- -7.66
- 3.88
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.65
- 4.42
- -12.82
- 4.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.39
- 5.07
- -21.53
- 5.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.46
- 0.01
- 6.48
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.46
- 0.01
- 6.70
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.46
- --
- 6.52