- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
合利纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 3.80
- 99.70
- 0.01
- 0.30
- 3.81
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 2.01
- 98.72
- 0.03
- 1.28
- 2.04
- 2022-06-30
- 0.89
- 93.08
- 0.07
- 6.92
- 0.95
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
合利纯债C 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 2,470.61%， 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 2,475.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.72
- 0.44
- 0.29
- 2,470.61
- 0.29
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -8.59
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 3.80
- 0.01
- -99.68
- 0.01
- 2023-12-31
- 3.80
- 0.00
- 3.81
- 33,201.37
- 4.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -13.92
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -18.50
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.02
- 0.02
- -99.20
- 0.02
- 2022-12-31
- 2.02
- 0.04
- 2.04
- 3,474.08
- 2.32
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.93
- 0.06
- -94.01
- 0.06
- 2022-06-30
- 0.96
- 0.03
- 0.95
- 5,142.33
- 1.08
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 124.47
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -39.40
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.04
- 0.01
- --
- 0.02