- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
合利纯债A 的基金机构持有 10.23亿份，占总份额的 99.79% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.23
- 99.79
- 0.02
- 0.21
- 10.25
- 2023-12-31
- 13.51
- 99.87
- 0.02
- 0.13
- 13.52
- 2023-06-30
- 14.81
- 99.84
- 0.02
- 0.16
- 14.84
- 2022-12-31
- 56.90
- 99.94
- 0.03
- 0.06
- 56.93
- 2022-06-30
- 9.44
- 99.36
- 0.06
- 0.64
- 9.50
- 2021-12-31
- 8.60
- 99.82
- 0.02
- 0.18
- 8.62
合利纯债A 报告期末总份额 11.27亿份，比上期增加 9.98%， 期末净资产 11.36亿元，比上期增加 10.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 6.44
- 5.41
- 11.27
- 9.98
- 11.36
- 2024-06-30
- 22.63
- 31.57
- 10.25
- -46.60
- 10.31
- 2024-03-31
- 9.18
- 3.50
- 19.20
- 41.94
- 20.09
- 2023-12-31
- 5.42
- 4.48
- 13.52
- 7.53
- 14.60
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.26
- 12.58
- -15.23
- 14.04
- 2023-06-30
- 0.00
- 3.00
- 14.84
- -16.83
- 16.51
- 2023-03-31
- 0.02
- 39.11
- 17.84
- -68.67
- 19.68
- 2022-12-31
- 48.30
- 0.02
- 56.93
- 558.05
- 65.13
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.87
- 8.65
- -8.96
- 9.90
- 2022-06-30
- 7.65
- 6.76
- 9.50
- 10.30
- 10.77
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.01
- 8.62
- -0.01
- 10.18
- 2021-12-31
- 0.01
- 1.72
- 8.62
- -16.62
- 10.13
- 2021-09-30
- 18.97
- 8.64
- 10.33
- --
- 12.05