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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

永赢中债3-5年政金债指数C 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 5.95% ,个人投资者持有 1.23亿份,占总份额的 94.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 5.95
  • 1.23
  • 94.05
  • 1.31
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 2.59
  • 0.83
  • 97.41
  • 0.85
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 1.66
  • 0.96
  • 98.34
  • 0.98
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.25
  • 98.87
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

永赢中债3-5年政金债指数C 报告期末总份额 3.03亿份,比上期增加 131.11%, 期末净资产 3.43亿元,比上期增加 133.13%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 6.41
  • 4.69
  • 3.03
  • 131.11
  • 3.43
  • 2024-06-30
  • 1.59
  • 2.06
  • 1.31
  • -26.22
  • 1.47
  • 2024-03-31
  • 8.25
  • 7.33
  • 1.78
  • 108.50
  • 1.96
  • 2023-12-31
  • 0.71
  • 1.17
  • 0.85
  • -35.23
  • 0.93
  • 2023-09-30
  • 3.01
  • 2.67
  • 1.31
  • 34.64
  • 1.42
  • 2023-06-30
  • 1.43
  • 0.62
  • 0.98
  • 503.11
  • 1.05
  • 2023-03-31
  • 0.57
  • 0.66
  • 0.16
  • -36.07
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 1.59
  • 1.38
  • 0.25
  • 446.50
  • 0.27
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.05
  • 5,195.00
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • -0.25
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.00
  • 730,923.08
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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