- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
新华中债1-5年农发行债券指数A 的基金机构持有 14.22亿份，占总份额的 99.92% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.08%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 14.22
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 14.23
- 2023-12-31
- 18.51
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 18.52
- 2023-06-30
- 13.33
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 13.33
- 2022-12-31
- 23.58
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 23.58
- 2022-06-30
- 18.79
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 18.79
- 2021-12-31
- 42.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.41
新华中债1-5年农发行债券指数A 报告期末总份额 10.16亿份，比上期增加 -28.59%， 期末净资产 10.44亿元，比上期增加 -28.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.89
- 4.96
- 10.16
- -28.59
- 10.44
- 2024-06-30
- 5.79
- 2.01
- 14.23
- 36.21
- 14.56
- 2024-03-31
- 0.12
- 8.20
- 10.45
- -43.60
- 10.60
- 2023-12-31
- 7.21
- 0.03
- 18.52
- 63.21
- 18.59
- 2023-09-30
- 0.04
- 2.03
- 11.35
- -14.89
- 11.37
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.01
- 13.33
- -6.99
- 13.42
- 2023-03-31
- 4.96
- 14.21
- 14.34
- -39.21
- 14.55
- 2022-12-31
- 6.34
- 0.99
- 23.58
- 29.35
- 23.82
- 2022-09-30
- 4.89
- 5.45
- 18.23
- -2.97
- 18.65
- 2022-06-30
- 5.44
- 19.68
- 18.79
- -43.12
- 19.03
- 2022-03-31
- 2.49
- 11.87
- 33.04
- -22.11
- 33.20
- 2021-12-31
- 4.36
- 11.95
- 42.41
- --
- 42.89