- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银金盛债券 的基金机构持有 99.59亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 99.59
- 99.97
- 0.03
- 0.03
- 99.62
- 2023-12-31
- 99.79
- 99.98
- 0.02
- 0.02
- 99.81
- 2023-06-30
- 77.07
- 99.98
- 0.02
- 0.02
- 77.08
- 2022-12-31
- 83.88
- 99.98
- 0.02
- 0.02
- 83.90
- 2022-06-30
- 77.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.42
- 2021-12-31
- 47.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.89
农银金盛债券 报告期末总份额 91.40亿份，比上期增加 -8.25%， 期末净资产 93.41亿元，比上期增加 -9.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 13.49
- 21.71
- 91.40
- -8.25
- 93.41
- 2024-06-30
- 16.52
- 0.99
- 99.62
- 18.48
- 103.06
- 2024-03-31
- 21.11
- 36.83
- 84.08
- -15.75
- 85.92
- 2023-12-31
- 11.87
- 5.35
- 99.81
- 6.98
- 101.27
- 2023-09-30
- 28.91
- 12.71
- 93.29
- 21.02
- 94.44
- 2023-06-30
- 3.59
- 0.63
- 77.08
- 3.99
- 78.33
- 2023-03-31
- 2.69
- 12.46
- 74.13
- -11.64
- 74.50
- 2022-12-31
- 19.36
- 29.67
- 83.90
- -10.94
- 84.34
- 2022-09-30
- 17.78
- 1.00
- 94.20
- 21.68
- 95.33
- 2022-06-30
- 9.92
- 4.90
- 77.42
- 6.93
- 78.10
- 2022-03-31
- 27.46
- 2.94
- 72.40
- 51.19
- 72.94
- 2021-12-31
- 6.95
- 0.00
- 47.89
- 16.99
- 48.45
- 2021-09-30
- 17.93
- 0.00
- 40.93
- --
- 41.11