- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
招商招祥纯债D 的基金机构持有 8.12亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 8.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.12
招商招祥纯债D 报告期末总份额 3.76亿份，比上期增加 -53.69%， 期末净资产 4.28亿元，比上期增加 -53.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 11.48
- 15.84
- 3.76
- -53.69
- 4.28
- 2025-06-30
- 9.40
- 1.29
- 8.12
- 0.00
- 9.29
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.00
- 0.09
- --
- 0.10