- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 的基金机构持有 29.35亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 29.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.35
- 2023-12-31
- 10.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.05
- 2023-06-30
- 26.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.95
- 2022-12-31
- 44.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.03
- 2022-06-30
- 31.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.93
- 2021-12-31
- 40.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.99
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 报告期末总份额 29.35亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 29.98亿元，比上期增加 0.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.35
- 0.00
- 29.98
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.35
- 0.00
- 29.86
- 2024-03-31
- 29.25
- 9.95
- 29.35
- 192.03
- 30.11
- 2023-12-31
- 3.98
- 11.90
- 10.05
- -44.07
- 10.17
- 2023-09-30
- 0.00
- 8.98
- 17.97
- -33.32
- 18.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 15.86
- 26.95
- -37.05
- 27.54
- 2023-03-31
- 7.96
- 9.17
- 42.82
- -2.75
- 43.23
- 2022-12-31
- 14.11
- 1.00
- 44.03
- 42.40
- 44.28
- 2022-09-30
- 0.99
- 2.00
- 30.92
- -3.16
- 31.08
- 2022-06-30
- 0.00
- 11.02
- 31.93
- -25.66
- 31.99
- 2022-03-31
- 12.90
- 10.94
- 42.95
- 4.77
- 43.13
- 2021-12-31
- 10.89
- 2.00
- 40.99
- 27.71
- 41.72
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.10
- --
- 32.23