- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A 的基金机构持有 40.75亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 40.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.75
- 2023-12-31
- 33.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.41
- 2023-06-30
- 40.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.41
- 2022-12-31
- 40.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.41
- 2022-06-30
- 32.58
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.58
- 2021-12-31
- 32.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.70
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A 报告期末总份额 40.75亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 43.06亿元，比上期增加 0.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.75
- 0.00
- 43.06
- 2024-06-30
- 14.37
- 2.92
- 40.75
- 39.10
- 42.79
- 2024-03-31
- 5.85
- 9.97
- 29.29
- -12.33
- 30.37
- 2023-12-31
- 0.00
- 7.00
- 33.41
- -17.32
- 34.22
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.41
- 0.00
- 41.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.41
- 0.00
- 41.24
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 40.41
- -0.00
- 40.62
- 2022-12-31
- 16.76
- 3.93
- 40.41
- 46.47
- 40.72
- 2022-09-30
- 3.94
- 8.93
- 27.59
- -15.31
- 28.06
- 2022-06-30
- 2.98
- 9.86
- 32.58
- -17.44
- 32.81
- 2022-03-31
- 8.76
- 2.00
- 39.46
- 20.68
- 39.78
- 2021-12-31
- 0.00
- 29.00
- 32.70
- -47.00
- 33.38
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 61.70
- --
- 62.18