- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
招商金融债3个月定开债 的基金机构持有 60.29亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 60.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.29
- 2024-12-31
- 54.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.08
- 2024-06-30
- 54.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.33
- 2023-12-31
- 73.15
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 73.16
- 2023-06-30
- 68.27
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 68.28
- 2022-12-31
- 115.77
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 115.78
- 2022-06-30
- 81.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 81.36
- 2021-12-31
- 90.58
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 90.59
- 2021-06-30
- 141.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 141.99
招商金融债3个月定开债 报告期末总份额 14.22亿份，比上期增加 -35.92%， 期末净资产 14.61亿元，比上期增加 -35.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.00
- 7.97
- 14.22
- -35.92
- 14.61
- 2025-09-30
- 0.00
- 38.10
- 22.19
- -63.19
- 22.66
- 2025-06-30
- 0.00
- 7.04
- 60.29
- -10.45
- 61.77
- 2025-03-31
- 14.25
- 1.00
- 67.33
- 24.50
- 68.31
- 2024-12-31
- 0.00
- 9.91
- 54.08
- -15.49
- 57.05
- 2024-09-30
- 9.67
- 0.00
- 63.99
- 17.80
- 65.95
- 2024-06-30
- 22.58
- 2.00
- 54.33
- 60.97
- 55.67
- 2024-03-31
- 0.01
- 39.42
- 33.75
- -53.87
- 34.19
- 2023-12-31
- 4.95
- 0.00
- 73.16
- 7.26
- 74.14
- 2023-09-30
- 7.93
- 8.00
- 68.20
- -0.10
- 68.93
- 2023-06-30
- 0.01
- 21.97
- 68.28
- -24.34
- 69.40
- 2023-03-31
- 0.01
- 25.55
- 90.24
- -22.06
- 91.12
- 2022-12-31
- 49.24
- 14.82
- 115.78
- 42.30
- 117.20
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 81.36
- 0.00
- 82.36
- 2022-06-30
- 8.69
- 19.80
- 81.36
- -12.01
- 84.33
- 2022-03-31
- 4.86
- 2.98
- 92.47
- 2.08
- 95.13
- 2021-12-31
- 3.95
- 59.94
- 90.59
- -38.20
- 92.75
- 2021-09-30
- 22.58
- 17.99
- 146.58
- 3.23
- 147.99
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 141.99
- --
- 142.86