- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信泓利一年持有期债券 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.66亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.66
- 100.00
- 1.66
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.17
- 100.00
- 2.17
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.94
- 100.00
- 2.94
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 5.10
- 100.00
- 5.10
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 9.37
- 100.00
- 9.37
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 15.48
- 100.00
- 15.48
建信泓利一年持有期债券 报告期末总份额 1.46亿份，比上期增加 -11.96%， 期末净资产 1.58亿元，比上期增加 -9.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.20
- 1.46
- -11.96
- 1.58
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.19
- 1.66
- -10.17
- 1.76
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.32
- 1.84
- -14.87
- 1.95
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.37
- 2.17
- -14.61
- 2.27
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.40
- 2.54
- -13.63
- 2.65
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.00
- 2.94
- -25.47
- 3.08
- 2023-03-31
- 0.01
- 1.17
- 3.94
- -22.72
- 4.12
- 2022-12-31
- 0.01
- 1.14
- 5.10
- -18.11
- 5.21
- 2022-09-30
- 0.01
- 3.16
- 6.23
- -33.56
- 6.42
- 2022-06-30
- 0.25
- 6.91
- 9.37
- -41.55
- 9.78
- 2022-03-31
- 0.56
- 0.00
- 16.03
- 3.59
- 16.35
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.00
- 15.48
- 0.14
- 16.03
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.00
- 15.46
- --
- 15.77