- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 的基金机构持有 5.57亿份，占总份额的 57.79% ，个人投资者持有 4.07亿份，占总份额的 42.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 5.57
- 57.79
- 4.07
- 42.21
- 9.64
- 2024-12-31
- 7.48
- 63.03
- 4.38
- 36.97
- 11.86
- 2024-06-30
- 5.62
- 48.29
- 6.02
- 51.71
- 11.64
- 2023-12-31
- 4.12
- 30.52
- 9.37
- 69.48
- 13.49
- 2023-06-30
- 1.96
- 30.80
- 4.40
- 69.20
- 6.35
- 2022-12-31
- 0.42
- 26.82
- 1.14
- 73.18
- 1.56
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.59
- 100.00
- 0.59
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 报告期末总份额 18.12亿份，比上期增加 87.99%， 期末净资产 17.83亿元，比上期增加 130.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 13.30
- 4.82
- 18.12
- 87.99
- 17.83
- 2025-06-30
- 5.03
- 5.82
- 9.64
- -7.55
- 7.74
- 2025-03-31
- 5.43
- 6.87
- 10.43
- -12.08
- 7.83
- 2024-12-31
- 7.14
- 6.78
- 11.86
- 3.12
- 7.26
- 2024-09-30
- 2.86
- 2.99
- 11.50
- -1.17
- 7.42
- 2024-06-30
- 4.50
- 5.91
- 11.64
- -10.86
- 6.09
- 2024-03-31
- 6.43
- 6.86
- 13.06
- -3.20
- 6.80
- 2023-12-31
- 9.15
- 4.62
- 13.49
- 50.51
- 7.52
- 2023-09-30
- 10.14
- 7.53
- 8.96
- 41.09
- 5.51
- 2023-06-30
- 6.17
- 3.44
- 6.35
- 75.41
- 4.04
- 2023-03-31
- 5.33
- 3.27
- 3.62
- 132.83
- 2.65
- 2022-12-31
- 1.50
- 0.66
- 1.56
- 118.05
- 1.14
- 2022-09-30
- 0.31
- 0.18
- 0.71
- 20.36
- 0.40
- 2022-06-30
- 0.35
- 0.23
- 0.59
- 23.30
- 0.43
- 2022-03-31
- 0.15
- 0.11
- 0.48
- 9.42
- 0.32
- 2021-12-31
- 0.18
- 0.12
- 0.44
- --
- 0.38