- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
山西证券品质生活C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
山西证券品质生活C 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 -1.65%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 11.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.20
- -1.65
- 0.13
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.20
- -1.21
- 0.12
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -3.42
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.21
- -1.45
- 0.14
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.22
- -9.84
- 0.15
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.29
- 0.24
- -53.49
- 0.18
- 2023-03-31
- 0.29
- 0.01
- 0.52
- 119.07
- 0.43
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.24
- -2.67
- 0.20
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.24
- -2.85
- 0.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.25
- -7.73
- 0.22
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.27
- -7.27
- 0.21
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.08
- 0.29
- -21.08
- 0.28
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.37
- --
- 0.37