- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
山西证券品质生活A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 1.94% ，个人投资者持有 1.79亿份，占总份额的 98.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.04
- 1.94
- 1.79
- 98.06
- 1.83
- 2023-12-31
- 0.12
- 6.11
- 1.88
- 93.89
- 2.00
- 2023-06-30
- 0.15
- 7.07
- 1.97
- 92.93
- 2.12
- 2022-12-31
- 0.19
- 8.28
- 2.10
- 91.72
- 2.29
- 2022-06-30
- 0.19
- 7.98
- 2.19
- 92.02
- 2.38
- 2021-12-31
- 0.19
- 7.41
- 2.37
- 92.59
- 2.56
山西证券品质生活A 报告期末总份额 1.79亿份，比上期增加 -1.72%， 期末净资产 1.22亿元，比上期增加 12.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 1.79
- -1.72
- 1.22
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 1.83
- -2.06
- 1.09
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.14
- 1.86
- -6.97
- 1.15
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 2.00
- -2.54
- 1.32
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.07
- 2.06
- -3.06
- 1.47
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.05
- 2.12
- -2.18
- 1.57
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.13
- 2.17
- -5.43
- 1.82
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.04
- 2.29
- -0.98
- 1.95
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.06
- 2.32
- -2.59
- 1.80
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.07
- 2.38
- -2.46
- 2.14
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.13
- 2.44
- -4.84
- 1.94
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.27
- 2.56
- -9.05
- 2.51
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.16
- 2.82
- --
- 2.80