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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

山证资管品质生活混合A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 1.01% ，个人投资者持有 1.52亿份，占总份额的 98.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 1.01
  • 1.52
  • 98.99
  • 1.54
  • 2024-12-31
  • 0.04
  • 2.04
  • 1.70
  • 97.96
  • 1.73
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 1.94
  • 1.79
  • 98.06
  • 1.83
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 6.11
  • 1.88
  • 93.89
  • 2.00
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 7.07
  • 1.97
  • 92.93
  • 2.12
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 8.28
  • 2.10
  • 91.72
  • 2.29
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 7.98
  • 2.19
  • 92.02
  • 2.38
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 7.41
  • 2.37
  • 92.59
  • 2.56

山证资管品质生活混合A 报告期末总份额 1.24亿份，比上期增加 -6.04%， 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 -22.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.24
  • -6.04
  • 0.75
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.32
  • -14.02
  • 0.97
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.54
  • -5.06
  • 1.07
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.62
  • -6.42
  • 1.06
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.73
  • -3.58
  • 1.14
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.79
  • -1.72
  • 1.22
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.83
  • -2.06
  • 1.09
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.86
  • -6.97
  • 1.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.00
  • -2.54
  • 1.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.06
  • -3.06
  • 1.47
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.12
  • -2.18
  • 1.57
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.17
  • -5.43
  • 1.82
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 2.29
  • -0.98
  • 1.95
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.32
  • -2.59
  • 1.80
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.38
  • -2.46
  • 2.14
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.44
  • -4.84
  • 1.94
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.27
  • 2.56
  • -9.05
  • 2.51
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 2.82
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  • 2.80

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