- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方臻利3个月定开债券发起A 的基金机构持有 29.69亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 29.69
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 29.69
- 2023-12-31
- 10.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.05
- 2023-06-30
- 13.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.14
- 2022-12-31
- 16.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.06
- 2022-06-30
- 14.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.59
- 2021-12-31
- 80.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.88
南方臻利3个月定开债券发起A 报告期末总份额 29.49亿份，比上期增加 -0.66%， 期末净资产 30.19亿元，比上期增加 -0.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.20
- 29.49
- -0.66
- 30.19
- 2024-06-30
- 19.66
- 0.02
- 29.69
- 195.30
- 30.42
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.05
- 0.00
- 10.39
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.05
- 0.00
- 10.19
- 2023-09-30
- 0.02
- 3.10
- 10.05
- -23.46
- 10.15
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 13.14
- 0.11
- 13.34
- 2023-03-31
- 0.01
- 2.95
- 13.12
- -18.30
- 13.25
- 2022-12-31
- 10.03
- 8.07
- 16.06
- 13.97
- 16.22
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.50
- 14.09
- -3.43
- 14.56
- 2022-06-30
- 0.00
- 20.40
- 14.59
- -58.29
- 14.88
- 2022-03-31
- 0.05
- 45.95
- 34.99
- -56.74
- 35.39
- 2021-12-31
- 18.03
- 0.00
- 80.88
- 28.69
- 82.49
- 2021-09-30
- 16.25
- 24.00
- 62.85
- --
- 63.84