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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信价值启航混合C 的基金机构持有 0.25亿份,占总份额的 57.68% ,个人投资者持有 0.18亿份,占总份额的 42.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 57.68
  • 0.18
  • 42.32
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 31.42
  • 0.22
  • 68.58
  • 0.32
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 57.09
  • 0.22
  • 42.91
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 26.14
  • 0.24
  • 73.86
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 10.28
  • 0.33
  • 89.72
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45

安信价值启航混合C 报告期末总份额 0.39亿份,比上期增加 -9.10%, 期末净资产 0.47亿元,比上期增加 0.90%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.16
  • 0.39
  • -9.10
  • 0.47
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 0.06
  • 0.43
  • 79.58
  • 0.46
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.24
  • -24.66
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.32
  • -8.10
  • 0.31
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.25
  • 0.34
  • -33.54
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 0.63
  • 0.52
  • -41.36
  • 0.54
  • 2023-03-31
  • 0.65
  • 0.10
  • 0.88
  • 167.96
  • 0.93
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 0.82
  • 0.33
  • -63.72
  • 0.33
  • 2022-09-30
  • 0.65
  • 0.10
  • 0.90
  • 148.51
  • 0.90
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.16
  • 0.36
  • -5.26
  • 0.41
  • 2022-03-31
  • 0.56
  • 0.62
  • 0.38
  • -13.81
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.45
  • -20.15
  • 0.48
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.56
  • --
  • 0.58

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