- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 7.41% ，个人投资者持有 1.25亿份，占总份额的 92.59%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 7.41
- 1.25
- 92.59
- 1.35
- 2023-12-31
- 0.25
- 15.17
- 1.40
- 84.83
- 1.65
- 2023-06-30
- 0.25
- 14.17
- 1.51
- 85.83
- 1.76
- 2022-12-31
- 0.25
- 13.20
- 1.64
- 86.80
- 1.89
- 2022-06-30
- 0.25
- 12.92
- 1.68
- 87.08
- 1.93
- 2021-12-31
- 0.25
- 11.61
- 1.90
- 88.39
- 2.15
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 报告期末总份额 1.25亿份，比上期增加 -7.11%， 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 0.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 1.25
- -7.11
- 0.75
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.35
- 0.00
- 0.75
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.30
- 1.35
- -18.11
- 0.77
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.65
- 0.00
- 0.97
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.12
- 1.65
- -6.59
- 1.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.76
- 0.00
- 1.43
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.15
- 1.76
- -6.81
- 1.25
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.89
- 0.00
- 1.13
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.05
- 1.89
- -2.14
- 1.35
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.24
- 1.93
- -10.15
- 1.64
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.15
- 0.00
- 1.65
- 2021-12-31
- 0.48
- 0.90
- 2.15
- -16.32
- 2.18
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.57
- --
- 2.65