- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 6.88% ，个人投资者持有 3.34亿份，占总份额的 93.12%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.25
- 6.88
- 3.34
- 93.12
- 3.58
- 2023-12-31
- 0.30
- 7.58
- 3.61
- 92.42
- 3.91
- 2023-06-30
- 0.30
- 7.10
- 3.94
- 92.90
- 4.24
- 2022-12-31
- 0.32
- 7.19
- 4.18
- 92.81
- 4.51
- 2022-06-30
- 0.37
- 8.11
- 4.24
- 91.89
- 4.61
- 2021-12-31
- 0.33
- 6.67
- 4.55
- 93.33
- 4.88
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 报告期末总份额 3.35亿份，比上期增加 -6.40%， 期末净资产 2.05亿元，比上期增加 1.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.23
- 3.35
- -6.40
- 2.05
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.58
- -0.03
- 2.02
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.34
- 3.58
- -8.33
- 2.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.91
- 0.00
- 2.33
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.34
- 3.91
- -7.84
- 2.43
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.24
- 0.00
- 3.47
- 2023-03-31
- 0.09
- 0.36
- 4.24
- -5.89
- 3.02
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.51
- 0.00
- 2.72
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.12
- 4.51
- -2.32
- 3.23
- 2022-06-30
- 0.08
- 0.34
- 4.61
- -5.44
- 3.94
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- 0.00
- 3.76
- 2021-12-31
- 2.09
- 2.19
- 4.88
- -2.02
- 4.96
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.98
- --
- 5.14