- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
长城悦享回报债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.16% ，个人投资者持有 6.07亿份，占总份额的 99.84%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.16
- 6.07
- 99.84
- 6.08
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.13
- 7.40
- 99.87
- 7.41
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.11
- 9.10
- 99.89
- 9.11
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.09
- 11.01
- 99.91
- 11.02
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.08
- 12.99
- 99.92
- 13.00
长城悦享回报债券A 报告期末总份额 5.73亿份，比上期增加 -5.68%， 期末净资产 4.96亿元，比上期增加 -4.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.35
- 5.73
- -5.68
- 4.96
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.58
- 6.08
- -8.68
- 5.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.75
- 6.65
- -10.18
- 5.74
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.17
- 7.41
- -13.64
- 6.36
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.54
- 8.58
- -5.81
- 7.42
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.82
- 9.11
- -8.27
- 7.83
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.09
- 9.93
- -9.93
- 8.62
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.66
- 11.02
- -5.59
- 10.11
- 2022-03-31
- 0.01
- 1.33
- 11.68
- -10.15
- 10.62
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.44
- 13.00
- -9.97
- 12.94
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.69
- 14.43
- --
- 14.42