- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达长期价值混合A 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 1.66% ，个人投资者持有 9.23亿份，占总份额的 98.34%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.16
- 1.66
- 9.23
- 98.34
- 9.39
- 2023-06-30
- 0.15
- 1.67
- 9.09
- 98.33
- 9.24
- 2022-12-31
- 0.18
- 1.67
- 10.41
- 98.33
- 10.59
- 2022-06-30
- 0.18
- 1.58
- 11.01
- 98.42
- 11.19
- 2021-12-31
- 0.19
- 1.51
- 12.51
- 98.49
- 12.71
易方达长期价值混合A 报告期末总份额 9.16亿份，比上期增加 -2.47%， 期末净资产 8.12亿元，比上期增加 6.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.32
- 9.16
- -2.47
- 8.12
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.53
- 9.39
- -4.43
- 7.64
- 2023-09-30
- 0.88
- 0.30
- 9.82
- 6.31
- 8.77
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.27
- 9.24
- -2.50
- 8.04
- 2023-03-31
- 0.10
- 1.21
- 9.48
- -10.50
- 9.19
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.31
- 10.59
- -2.44
- 9.89
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.41
- 10.85
- -2.98
- 9.95
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.49
- 11.19
- -3.93
- 11.30
- 2022-03-31
- 0.05
- 1.11
- 11.64
- -8.35
- 10.34
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.41
- 12.71
- --
- 12.72