- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中金新璟3个月 的基金机构持有 12.91亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 12.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.91
- 2023-12-31
- 12.98
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 12.98
- 2023-06-30
- 14.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.98
- 2022-12-31
- 20.20
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.20
- 2022-06-30
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2021-12-31
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
中金新璟3个月 报告期末总份额 12.91亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 13.34亿元，比上期增加 0.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.91
- 0.00
- 13.34
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.91
- -0.01
- 13.25
- 2024-03-31
- 12.91
- 12.98
- 12.91
- -0.54
- 13.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 2.00
- 12.98
- -13.35
- 13.16
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.98
- -0.00
- 15.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.98
- 14.98
- -16.58
- 15.29
- 2023-03-31
- 5.96
- 8.20
- 17.96
- -11.10
- 18.12
- 2022-12-31
- 0.20
- 2.96
- 20.20
- -12.03
- 20.55
- 2022-09-30
- 2.96
- 0.00
- 22.97
- 14.81
- 23.38
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 20.15
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.17
- 2021-12-31
- 0.00
- 31.00
- 20.00
- --
- 20.24