- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中邮悦享6个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
中邮悦享6个月持有期混合C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -23.91%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -20.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -23.91
- 0.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -25.97
- 0.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -21.35
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -18.87
- 0.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -5.58
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -16.71
- 0.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -13.06
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.08
- -23.46
- 0.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.10
- -39.39
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.17
- -33.21
- 0.17
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.11
- 0.25
- -29.65
- 0.25
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.36
- --
- 0.36