- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中邮悦享6个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.40亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.40
- 100.00
- 2.40
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.46
- 100.00
- 4.46
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 7.06
- 100.00
- 7.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 10.76
- 100.00
- 10.76
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 26.64
- 100.00
- 26.64
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 48.98
- 100.00
- 48.98
中邮悦享6个月持有期混合A 报告期末总份额 1.93亿份，比上期增加 -19.75%， 期末净资产 2.12亿元，比上期增加 -16.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.48
- 1.93
- -19.75
- 2.12
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.79
- 2.40
- -24.65
- 2.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.27
- 3.19
- -28.54
- 3.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.45
- 4.46
- -24.51
- 4.50
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.16
- 5.91
- -16.33
- 5.91
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.90
- 7.06
- -21.19
- 7.05
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.80
- 8.96
- -16.75
- 9.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 4.24
- 10.76
- -28.23
- 10.66
- 2022-09-30
- 0.03
- 11.67
- 14.99
- -43.71
- 15.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 12.39
- 26.64
- -31.74
- 27.03
- 2022-03-31
- 0.13
- 10.10
- 39.02
- -20.34
- 39.16
- 2021-12-31
- 0.69
- 0.00
- 48.98
- --
- 49.65