- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
前海开源国家比较优势混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.61亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.70
- 100.00
- 0.70
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.72
- 100.00
- 0.72
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.69
- 100.00
- 0.69
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.58
- 100.00
- 0.58
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
前海开源国家比较优势混合C 报告期末总份额 0.59亿份，比上期增加 -4.18%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 1.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.04
- 0.59
- -4.18
- 0.32
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.06
- 0.61
- -6.07
- 0.32
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.09
- 0.65
- -6.76
- 0.34
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.08
- 0.70
- -2.32
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.07
- 0.71
- -1.17
- 0.41
- 2023-06-30
- 0.11
- 0.81
- 0.72
- -48.90
- 0.44
- 2023-03-31
- 0.81
- 0.10
- 1.42
- 99.37
- 0.99
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.07
- 0.71
- 2.81
- 0.47
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.09
- 0.69
- 0.59
- 0.47
- 2022-06-30
- 0.14
- 0.12
- 0.69
- 2.23
- 0.56
- 2022-03-31
- 0.22
- 0.12
- 0.67
- 15.65
- 0.49
- 2021-12-31
- 0.19
- 0.18
- 0.58
- 1.63
- 0.55
- 2021-09-30
- 0.55
- 0.39
- 0.57
- 38.03
- 0.55
- 2021-06-30
- 0.58
- 0.17
- 0.41
- 4,362.04
- 0.48
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- --
- 0.01