资产配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
行业配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
制造业
11.05%
通信服务
1.45%
非日常生活消费品
1.00%
住宿和餐饮业
0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.46%
批发和零售业
0.21%
文化、体育和娱乐业
0.20%
信息技术
0.19%
日常消费品
0.18%
农、林、牧、渔业
0.15%
教育
0.14%
水利、环境和公共设施管理业
0.02%
租赁和商务服务业
0.01%
科学研究和技术服务业
0.01%
卫生和社会工作
0.01%
重仓股
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 贵州茅台
- 11.72
- 20488.48
- 11.92%
- 2
- 五粮液
- 124.72
- 20267.76
- 11.79%
- 3
- 格力电器
- 274.69
- 13168.64
- 7.66%
- 4
- 伊利股份
- 401.98
- 11685.65
- 6.80%
- 5
- 海尔智家
- 239.47
- 7698.83
- 4.48%
- 6
- 泸州老窖
- 45.66
- 6835.35
- 3.98%
- 7
- 福耀玻璃
- 97.79
- 5691.63
- 3.31%
- 8
- 海天味业
- 116.27
- 5600.61
- 3.26%
- 9
- 中国中免
- 60.64
- 4681.12
- 2.72%
- 10
- 分众传媒
- 609.51
- 4309.24
- 2.51%
重仓债
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019733
- 24国债02
- 9.70
- 984.62
- 0.57%
- 2
- 019727
- 23国债24
- 9.30
- 950.54
- 0.55%
- 3
- 019740
- 24国债09
- 4.00
- 403.13
- 0.23%
- 4
- 123244
- 松原转债
- 0.06
- 10.07
- 0.01%
- 5
- 113634
- 珀莱转债
- 0.00
- 1.48
- 0.00%
- 6
- 127073
- 天赐转债
- 0.02
- 2.27
- 0.00%
持仓变动
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 累计买入
- 累计卖出
2024
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例