- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富健康生活一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.11% ，个人投资者持有 2.23亿份，占总份额的 99.89%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.11
- 2.23
- 99.89
- 2.24
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 2.51
- 99.89
- 2.51
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.57
- 2.83
- 99.43
- 2.84
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.81
- 3.30
- 99.19
- 3.33
- 2022-06-30
- 0.04
- 1.04
- 3.61
- 98.96
- 3.65
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.94
- 4.13
- 99.06
- 4.17
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.96
- 4.02
- 99.04
- 4.06
汇添富健康生活一年持有混合C 报告期末总份额 2.14亿份，比上期增加 -4.42%， 期末净资产 2.02亿元，比上期增加 5.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.11
- 2.14
- -4.42
- 2.02
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.13
- 2.24
- -5.20
- 1.92
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.17
- 2.36
- -6.11
- 2.14
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.22
- 2.51
- -7.12
- 2.35
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.19
- 2.71
- -4.91
- 2.39
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.18
- 2.84
- -4.92
- 2.58
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.38
- 2.99
- -10.10
- 2.79
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.19
- 3.33
- -4.63
- 3.06
- 2022-09-30
- 0.15
- 0.30
- 3.49
- -4.32
- 2.84
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.41
- 3.65
- -9.81
- 3.46
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.20
- 4.04
- -3.01
- 3.55
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.00
- 4.17
- 0.61
- 4.17
- 2021-09-30
- 0.08
- 0.00
- 4.14
- 2.01
- 4.40
- 2021-06-30
- 0.08
- 0.00
- 4.06
- --
- 4.54