- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富健康生活一年持有混合A 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 3.73% ，个人投资者持有 8.30亿份，占总份额的 96.27%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.32
- 3.73
- 8.30
- 96.27
- 8.62
- 2023-12-31
- 0.33
- 3.49
- 9.01
- 96.51
- 9.34
- 2023-06-30
- 0.33
- 3.29
- 9.62
- 96.71
- 9.94
- 2022-12-31
- 0.44
- 4.04
- 10.33
- 95.96
- 10.76
- 2022-06-30
- 0.12
- 1.10
- 11.10
- 98.90
- 11.22
- 2021-12-31
- 0.13
- 1.05
- 12.08
- 98.95
- 12.21
- 2021-06-30
- 0.13
- 1.09
- 11.67
- 98.91
- 11.80
汇添富健康生活一年持有混合A 报告期末总份额 8.37亿份，比上期增加 -2.89%， 期末净资产 8.04亿元，比上期增加 7.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.30
- 8.37
- -2.89
- 8.04
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.42
- 8.62
- -4.25
- 7.49
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.39
- 9.01
- -3.59
- 8.26
- 2023-12-31
- 0.21
- 0.58
- 9.34
- -3.74
- 8.83
- 2023-09-30
- 0.12
- 0.36
- 9.70
- -2.41
- 8.65
- 2023-06-30
- 0.14
- 0.49
- 9.94
- -3.41
- 9.09
- 2023-03-31
- 0.34
- 0.81
- 10.29
- -4.34
- 9.68
- 2022-12-31
- 0.22
- 0.50
- 10.76
- -2.56
- 9.96
- 2022-09-30
- 0.49
- 0.67
- 11.04
- -1.60
- 9.05
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.81
- 11.22
- -6.08
- 10.70
- 2022-03-31
- 0.08
- 0.34
- 11.95
- -2.13
- 10.53
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.00
- 12.21
- 0.58
- 12.24
- 2021-09-30
- 0.34
- 0.00
- 12.14
- 2.88
- 12.92
- 2021-06-30
- 1.55
- 0.00
- 11.80
- --
- 13.20