首页> 易方达产业升级一年封闭混合C
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累计净值:
0.9860元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
65.67亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
11.71 亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2022-07-01 0.9860 0.9860 0.0006 0.06
2022-06-30 0.9854 0.9854 0.0242 2.52
2022-06-24 0.9612 0.9612 0.0221 2.35
2022-06-17 0.9391 0.9391 0.0219 2.39
2022-06-10 0.9172 0.9172 0.0357 4.05
2022-06-02 0.8815 0.8815 0.0273 3.20
2022-05-27 0.8542 0.8542 -0.0114 -1.32
2022-05-20 0.8656 0.8656 0.0376 4.54
2022-05-13 0.8280 0.8280 0.0239 2.97
2022-05-06 0.8041 0.8041 0.0005 0.06
2022-04-29 0.8036 0.8036 0.0178 2.27
2022-04-22 0.7858 0.7858 -0.0311 -3.81
2022-04-15 0.8169 0.8169 -0.0352 -4.13
2022-04-08 0.8521 0.8521 -0.0217 -2.48
2022-04-01 0.8738 0.8738 0.0024 0.28
2022-03-25 0.8714 0.8714 -0.0204 -2.29
2022-03-18 0.8918 0.8918 -0.0107 -1.19
2022-03-11 0.9025 0.9025 -0.0152 -1.66
2022-03-04 0.9177 0.9177 -0.0145 -1.56
2022-02-25 0.9322 0.9322 0.0307 3.41
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