- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业兴智一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 7.77亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 7.77
- 100.00
- 7.77
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 8.42
- 100.00
- 8.42
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 9.56
- 100.00
- 9.56
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 10.64
- 100.00
- 10.64
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 11.52
- 100.00
- 11.52
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 12.26
- 100.00
- 12.26
兴业兴智一年持有期混合C 报告期末总份额 7.47亿份，比上期增加 -3.77%， 期末净资产 5.04亿元，比上期增加 5.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.30
- 7.47
- -3.77
- 5.04
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.26
- 7.77
- -3.21
- 4.79
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.40
- 8.02
- -4.69
- 5.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.60
- 8.42
- -6.66
- 5.36
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.55
- 9.02
- -5.64
- 6.28
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.68
- 9.56
- -6.50
- 6.98
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.42
- 10.22
- -3.88
- 8.16
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.40
- 10.64
- -3.54
- 8.27
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.50
- 11.03
- -4.25
- 8.78
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.75
- 11.52
- -6.12
- 10.55
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 12.27
- 0.07
- 10.53
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.26
- 0.02
- 12.03
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.26
- --
- 11.99