- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业兴智一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 15.66亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 15.66
- 100.00
- 15.66
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 16.91
- 100.00
- 16.91
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 18.94
- 100.00
- 18.94
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 20.81
- 100.00
- 20.81
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 22.28
- 100.00
- 22.28
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.21
- 23.46
- 99.79
- 23.51
兴业兴智一年持有期混合A 报告期末总份额 15.01亿份，比上期增加 -4.13%， 期末净资产 10.39亿元，比上期增加 4.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.65
- 15.01
- -4.13
- 10.39
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.50
- 15.66
- -3.08
- 9.91
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.77
- 16.15
- -4.49
- 10.34
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.15
- 16.91
- -6.31
- 11.00
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.90
- 18.05
- -4.71
- 12.81
- 2023-06-30
- 0.02
- 1.24
- 18.94
- -6.07
- 14.08
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.65
- 20.17
- -3.08
- 16.33
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.66
- 20.81
- -3.06
- 16.39
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.82
- 21.47
- -3.64
- 17.29
- 2022-06-30
- 0.02
- 1.26
- 22.28
- -5.27
- 20.59
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 23.51
- 0.03
- 20.34
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 23.51
- 0.01
- 23.19
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 23.50
- --
- 23.06