- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实优质核心两年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
嘉实优质核心两年持有期混合C 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 -2.12%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 17.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.28
- -2.12
- 0.15
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.28
- -3.28
- 0.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.29
- -7.58
- 0.15
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.32
- -13.00
- 0.17
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.37
- 0.27
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- 0.63
- 0.22
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- 0.47
- 0.24
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- 0.53
- 0.25
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- 0.47
- 0.26
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- 0.46
- 0.31
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- 1.17
- 0.27
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.35
- --
- 0.34