- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实优质核心两年持有期混合A 的基金机构持有 0.06亿份,占总份额的 0.61% ,个人投资者持有 9.75亿份,占总份额的 99.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.61
- 9.75
- 99.39
- 9.81
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.52
- 11.34
- 99.48
- 11.40
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.53
- 11.30
- 99.47
- 11.36
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.53
- 11.29
- 99.47
- 11.35
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.53
- 11.25
- 99.47
- 11.31
嘉实优质核心两年持有期混合A 报告期末总份额 9.35亿份,比上期增加 -4.69%, 期末净资产 4.69亿元,比上期增加 -10.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.47
- 9.35
- -4.69
- 4.69
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.62
- 9.81
- -14.09
- 5.26
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 11.41
- 0.14
- 6.33
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 11.40
- 0.17
- 6.83
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.00
- 11.38
- 0.13
- 7.51
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 11.36
- 0.08
- 7.87
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 11.36
- 0.08
- 8.23
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 11.35
- 0.15
- 9.80
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 11.33
- 0.18
- 8.68
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.31
- --
- 10.98