- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银证券盈瑞混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.58亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.58
- 100.00
- 0.58
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.69
- 100.00
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.78
- 100.00
- 0.78
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.91
- 100.00
- 0.91
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.10
- 100.00
- 1.10
- 2021-12-31
- 0.30
- 17.98
- 1.35
- 82.02
- 1.64
中银证券盈瑞混合A 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 -4.15%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 -0.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.56
- -4.15
- 0.48
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.58
- -5.91
- 0.49
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.62
- -10.72
- 0.51
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.69
- -3.84
- 0.60
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.72
- -7.57
- 0.64
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.78
- -7.83
- 0.73
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.85
- -6.92
- 0.80
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.91
- -1.54
- 0.87
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.17
- 0.92
- -15.66
- 0.90
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.12
- 1.10
- -9.36
- 1.12
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.44
- 1.21
- -26.41
- 1.18
- 2021-12-31
- 0.32
- 1.17
- 1.64
- -34.02
- 1.73
- 2021-09-30
- 0.06
- 1.30
- 2.49
- --
- 2.56