- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商瑞盈9个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.60% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 99.40%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.60
- 0.08
- 99.40
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.51
- 0.10
- 99.49
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.42
- 0.12
- 99.58
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.29
- 0.17
- 99.71
- 0.17
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.33
- 0.30
- 99.67
- 0.30
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.27
- 0.37
- 99.73
- 0.37
招商瑞盈9个月持有期混合C 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -13.35%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -11.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -13.35
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -9.62
- 0.08
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -6.60
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -3.46
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.10
- -15.36
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.12
- -20.42
- 0.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.15
- -13.39
- 0.15
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.17
- -17.39
- 0.17
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.21
- -29.92
- 0.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.30
- -25.38
- 0.31
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.00
- 0.40
- 10.26
- 0.41
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.37
- 4.65
- 0.38
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.35
- --
- 0.35