- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商瑞盈9个月持有期混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.56% ，个人投资者持有 2.48亿份，占总份额的 99.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.56
- 2.48
- 99.44
- 2.50
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.41
- 3.34
- 99.59
- 3.36
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.34
- 4.12
- 99.66
- 4.13
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.78
- 5.46
- 99.22
- 5.51
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.71
- 9.50
- 99.29
- 9.57
- 2021-12-31
- 0.12
- 0.73
- 16.01
- 99.27
- 16.13
招商瑞盈9个月持有期混合A 报告期末总份额 2.31亿份，比上期增加 -7.59%， 期末净资产 2.38亿元，比上期增加 -5.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.19
- 2.31
- -7.59
- 2.38
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.57
- 2.50
- -18.47
- 2.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.30
- 3.06
- -8.81
- 3.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.32
- 3.36
- -8.58
- 3.35
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.46
- 3.67
- -11.03
- 3.65
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.58
- 4.13
- -12.26
- 4.18
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.80
- 4.71
- -14.52
- 4.78
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.71
- 5.51
- -11.40
- 5.48
- 2022-09-30
- 0.01
- 3.37
- 6.21
- -35.08
- 6.25
- 2022-06-30
- 0.08
- 6.81
- 9.57
- -41.29
- 9.94
- 2022-03-31
- 0.17
- 0.00
- 16.30
- 1.08
- 16.66
- 2021-12-31
- 0.12
- 0.00
- 16.13
- 0.77
- 16.87
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 16.00
- --
- 16.08