- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.47
- 100.00
- 0.47
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.46
- 100.00
- 1.46
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.86
- 100.00
- 1.86
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -5.54%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 -2.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.25
- -5.54
- 0.25
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.26
- -5.13
- 0.26
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.27
- -5.59
- 0.27
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.29
- -8.94
- 0.28
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.32
- -10.40
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.36
- -12.87
- 0.36
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.41
- -12.36
- 0.42
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.22
- 0.47
- -32.55
- 0.48
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.79
- 0.69
- -52.68
- 0.72
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.49
- 1.46
- -24.37
- 1.53
- 2022-03-31
- 0.57
- 0.50
- 1.93
- 3.57
- 1.97
- 2021-12-31
- 0.79
- 0.65
- 1.86
- 8.12
- 1.93
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.72
- --
- 1.75