- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.31亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.31
- 100.00
- 0.31
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.33
- 100.00
- 0.33
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.63
- 100.00
- 0.63
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.45
- 100.00
- 1.45
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.58
- 100.00
- 2.58
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -5.70%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 -3.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.30
- -5.70
- 0.30
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.31
- -2.55
- 0.31
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.32
- -3.00
- 0.32
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.33
- -6.78
- 0.32
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.36
- -13.47
- 0.35
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.41
- -14.86
- 0.42
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.14
- 0.48
- -22.64
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.16
- 0.63
- -19.85
- 0.64
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.71
- 0.78
- -46.16
- 0.81
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.55
- 1.45
- -27.23
- 1.53
- 2022-03-31
- 0.47
- 1.06
- 1.99
- -22.94
- 2.04
- 2021-12-31
- 0.26
- 0.72
- 2.58
- -15.20
- 2.68
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.05
- --
- 3.10