- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方誉浦一年持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 5.53亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 5.53
- 100.00
- 5.53
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 6.82
- 100.00
- 6.82
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 8.50
- 100.00
- 8.50
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 11.15
- 100.00
- 11.15
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 17.27
- 100.00
- 17.27
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 25.88
- 100.00
- 25.88
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 25.86
- 100.00
- 25.86
南方誉浦一年持有混合A 报告期末总份额 5.08亿份，比上期增加 -8.08%， 期末净资产 5.25亿元，比上期增加 -4.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.45
- 5.08
- -8.08
- 5.25
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.84
- 5.53
- -13.22
- 5.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.46
- 6.37
- -6.66
- 6.26
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.58
- 6.82
- -7.82
- 6.60
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.10
- 7.40
- -12.93
- 7.31
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.17
- 8.50
- -12.09
- 8.47
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.48
- 9.67
- -13.27
- 9.66
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.94
- 11.15
- -7.73
- 11.06
- 2022-09-30
- 0.00
- 5.19
- 12.09
- -30.01
- 12.00
- 2022-06-30
- 0.01
- 8.62
- 17.27
- -33.27
- 17.67
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 25.88
- 0.01
- 25.76
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.88
- 0.02
- 26.59
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 25.87
- 0.07
- 26.30
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 25.86
- --
- 26.23