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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宝盈祥庆9个月持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.07亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.07
  • 100.00
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.44
  • 100.00
  • 1.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.96
  • 100.00
  • 1.96
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.42
  • 100.00
  • 2.42
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.82
  • 100.00
  • 2.82
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.16
  • 100.00
  • 3.16

宝盈祥庆9个月持有混合A 报告期末总份额 0.99亿份，比上期增加 -7.34%， 期末净资产 0.92亿元，比上期增加 -6.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.99
  • -7.34
  • 0.92
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.07
  • -17.91
  • 0.97
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.30
  • -9.32
  • 1.17
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.44
  • -9.13
  • 1.30
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.58
  • -19.40
  • 1.43
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.96
  • -11.49
  • 1.77
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 2.21
  • -8.52
  • 2.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.42
  • -6.86
  • 2.21
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 2.60
  • -7.82
  • 2.43
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 2.82
  • -10.79
  • 2.76
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.16
  • 0.00
  • 3.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.16
  • --
  • 3.17

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