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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-02-12
  • 8.8545
  • 8.8545
  • 0.0409
  • 0.46%
  • 2025-02-11
  • 8.8136
  • 8.8136
  • -0.0478
  • -0.54%
  • 2025-02-10
  • 8.8614
  • 8.8614
  • -0.0088
  • -0.10%
  • 2025-02-07
  • 8.8702
  • 8.8702
  • 0.0923
  • 1.05%
  • 2025-02-06
  • 8.7779
  • 8.7779
  • 0.0219
  • 0.25%
  • 2025-02-05
  • 8.7560
  • 8.7560
  • -0.0264
  • -0.30%
  • 2025-01-27
  • 8.7824
  • 8.7824
  • 0.0804
  • 0.92%
  • 2025-01-24
  • 8.7020
  • 8.7020
  • 0.0599
  • 0.69%
  • 2025-01-23
  • 8.6421
  • 8.6421
  • -0.0282
  • -0.33%
  • 2025-01-22
  • 8.6703
  • 8.6703
  • -0.0554
  • -0.63%
  • 2025-01-21
  • 8.7257
  • 8.7257
  • -0.0092
  • -0.11%
  • 2025-01-20
  • 8.7349
  • 8.7349
  • -0.0481
  • -0.55%
  • 2025-01-17
  • 8.7830
  • 8.7830
  • -0.0062
  • -0.07%
  • 2025-01-16
  • 8.7892
  • 8.7892
  • 0.0604
  • 0.69%
  • 2025-01-15
  • 8.7288
  • 8.7288
  • -0.0317
  • -0.36%
  • 2025-01-14
  • 8.7605
  • 8.7605
  • 0.0996
  • 1.15%
  • 2025-01-13
  • 8.6609
  • 8.6609
  • 0.0158
  • 0.18%
  • 2025-01-10
  • 8.6451
  • 8.6451
  • -0.0635
  • -0.73%
  • 2025-01-09
  • 8.7086
  • 8.7086
  • -0.0342
  • -0.39%
  • 2025-01-08
  • 8.7428
  • 8.7428
  • -0.0040
  • -0.05%
  • 2025-01-07
  • 8.7468
  • 8.7468
  • -0.0311
  • -0.35%
  • 2025-01-06
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  • 8.7779
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  • 0.11%
  • 2025-01-03
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  • 8.7682
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  • -0.27%
  • 2025-01-02
  • 8.7919
  • 8.7919
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  • 2024-12-31
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  • 8.9494
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  • 2024-12-30
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  • 8.9827
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  • 0.00%
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  • 9.0242
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  • -0.12%
  • 2024-12-24
  • 9.0351
  • 9.0351
  • 0.0798
  • 0.89%

904条记录

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