- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛盛华一年定开债券 的基金机构持有 62.02亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 62.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 62.02
- 2023-12-31
- 62.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 62.12
- 2023-06-30
- 62.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 62.12
- 2022-12-31
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2022-06-30
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2021-12-31
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2021-06-30
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
浦银安盛盛华一年定开债券 报告期末总份额 62.02亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 64.13亿元，比上期增加 0.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 62.02
- 0.00
- 64.13
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.10
- 62.02
- -0.16
- 63.85
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 62.12
- 0.00
- 63.25
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 62.12
- 0.00
- 62.56
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 62.12
- 0.00
- 63.52
- 2023-06-30
- 0.00
- 17.88
- 62.12
- -22.35
- 63.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 80.65
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 80.53
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 83.57
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 82.26
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.50
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 82.17
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.08
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- --
- 80.29