- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中信保诚盛裕一年持有期C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.80亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.80
- 100.00
- 0.80
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.94
- 100.00
- 0.94
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.15
- 100.00
- 1.15
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.56
- 100.00
- 1.56
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.76
- 100.00
- 1.76
中信保诚盛裕一年持有期C 报告期末总份额 0.67亿份,比上期增加 -7.24%, 期末净资产 0.63亿元,比上期增加 -7.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.67
- -7.24
- 0.63
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.07
- 0.72
- -9.01
- 0.68
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.80
- -8.90
- 0.74
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.87
- -6.80
- 0.83
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.94
- -6.81
- 0.89
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.14
- 1.01
- -12.38
- 0.98
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.12
- 1.15
- -9.25
- 1.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.30
- 1.27
- -19.06
- 1.23
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.19
- 1.56
- -11.04
- 1.56
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.76
- 0.01
- 1.69
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.76
- 0.00
- 1.76
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.76
- --
- 1.73